本公司、保荐机构华安证券股份有限公司分别与
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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2019年8月14日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕884号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币8.93元,共计募集资金22,325.00万元,扣除公开发行新股的发行费用3,234.81万元后,实际募集资金净额19,090.19万元。该募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

  2017年6月26日,本公司、保荐机构华安证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。开立的募集资金专户如下:

  截至2019年6月30日,公司募集资金专户余额为20,334,506.99元,募集资金理财专户余额为100,001,566.20元。前期对部分闲置募集资金用于现金管理,其中尚未到期的理财产品余额为100,000,000.00元。

  结合公司募投项目的推进计划,公司计划对暂时闲置的部分募集资金购买理财产品。

  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,利用闲置募集资金购买理财产品,增加公司收益。

  公司拟使用额度不超过人民币10,000万元(该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理,其中尚未到期的理财产品余额)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险,对产品进行严格评估、筛选,将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括理财产品、结构性存款或券商收益凭证等),不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

  自本次董事会审议通过之日起一年之内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年(理财产品实际购买日期在投资有效期内即可)。

  在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施。

  使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证,投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

  1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长审批;

  2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  2019年8月14日公司召开第三届董事会第十四次次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;独立董事发表了书面意见,保荐机构股份有限公司出具了专项核查意见。

  公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括理财产品、结构性存款或券商收益凭证等),有利于提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元(该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理,其中尚未到期的理财产品余额)闲置募集资金购买理财产品,期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效(理财产品实际购买日期在投资有效期内即可),资金可在上述额度内滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使决策权。

  公司第三届监事会第十四次会议于2019年8月14日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为:本次公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的的理财产品(包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等)。

  1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

  2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,符合公司和全体股东利益。

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