今年以来收益26.30%
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  金融界基金07月24日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.079元,累计净值为1.774元。

  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益70.40%,今年以来收益26.30%,近一月收益4.86%,近一年收益20.27%,近三年收益21.41%。近一年,本基金排名同类(48/637),成立以来,本基金排名同类(65/769)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.66%,近两年定投该基金的收益为7.95%,近三年定投该基金的收益为9.04%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益2.82%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.97% )、保利地产(持仓比例12.19% )、华夏幸福(持仓比例7.86% )、招商蛇口(持仓比例6.63% )、新城控股(持仓比例4.81% )、华侨城A(持仓比例3.82% )、金地集团(持仓比例3.61% )、绿地控股(持仓比例3.34% )、荣盛发展(持仓比例2.19% )、中南建设(持仓比例2.15% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.03% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为60.70%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.49% )、保利地产(持仓比例12.42% )、华夏幸福(持仓比例6.84% )、招商蛇口(持仓比例6.68% )、新城控股(持仓比例4.98% )、华侨城A(持仓比例3.86% )、金地集团(持仓比例3.80% )、绿地控股(持仓比例3.37% )、荣盛发展(持仓比例2.39% )、金科股份(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为60.21%,整体持股集中度(高)。

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  本报告期内,鹏华地产分级组合净值增长率-8.87%,鹏华地产分级业绩比较基准增长率-9.60%。本报告期,基金年化跟踪误差1.50%。

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